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羽田爱番号 3月21日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0102,涨0.05%

发布日期:2025-04-09 15:20    点击次数:139

羽田爱番号 3月21日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0102,涨0.05%

证券之星音书,3月21日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0102元,累计净值为1.1134元,较前一来往时高涨0.05%。历史数据流露该基金近1个月下降0.12%,近3个月下降0.4%,近6个月高涨0.94%,近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通资管睿达一年定开债发起为债券型-夹杂一级基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比131.85%,现款占净值比0.43%。

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该基金的基金司理为陈希希,陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报1.99%。

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