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文爱 电报群 汇添富中债1-3年农发债A,汇添富中债1-3年农发债C: 汇添富中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金2024年年度申诉

发布日期：2025-04-01 13:19    点击次数：114

文爱 电报群 汇添富中债1-3年农发债A，汇添富中债1-3年农发债C: 汇添富中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金2024年年度申诉

人体艺术图片                           汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资      基金 2024 年年度申诉   基金经管东谈主：汇添富基金经管股份有限公司   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   送出日历：2025 年 03 月 31 日                                    汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉    基金经管东谈主的董事会、董事保证本申诉所载贵寓不存在作假纪录、误导性请教或要紧遗 漏，并对其内容确实凿性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律攀扯。今年度申诉照旧三 分之二以上孤苦董事署名本旨，并由董事长签发。    基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日 复核了本申诉中的财务主义、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐申诉、投资组合申诉等内 容，保证复核内容不存在作假纪录、误导性请教或者要紧遗漏。    基金经管东谈主承诺以憨厚信用、勤奋尽责的原则经管和哄骗基金资产，但不保证基金一定 盈利。    基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书偏执更新。    本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                        第 2 页 共 82 页                                                                                       汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                                           第 3 页 共 82 页                                                                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                                      第 4 页 共 82 页                                    汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                       §2 基金简介 基金称号         汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称         汇添富中债 1-3 年农发债 基金主代码        007289 基金运作方式       契约型盛开式 基金合同收效日      2019 年 06 月 19 日 基金经管东谈主        汇添富基金经管股份有限公司 基金托管东谈主        上海浦东发展银行股份有限公司 申诉期末基金份额总 额（份） 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基金                汇添富中债 1-3 年农发债 A             汇添富中债 1-3 年农发债 C 简称 下属分级基金的交易 代码 申诉期末下属分级基 金的份额总额（份）           本基金进行被迫式指数化投资，讲究追踪标的指数，追求追踪偏离度 投资标的           和追踪缺欠的最小化。           本基金为指数基金，罗致优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份           债券的历史数据和流动性分析，及第流动性较好的债券构建组合，对           标的指数的久期等主义进行追踪，达到复制标的指数、缩短交易成本           的主义。在时时商场情况下，本基金的风险欺压标的是追求日均追踪           偏离度的完全值不跳跃 0.2% ，年化追踪缺欠不跳跃 2%。如因标的指           数编制公法诊治等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪缺欠跳跃了           上述范围，基金经管东谈主应采取合理步履，幸免追踪偏离度和追踪缺欠 投资策略           的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：替代性策略。当由于商场流           动性不及或因法例规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成           份债券无法喜跃投资需求时，基金经管东谈主不错在成份债券和备选成份           债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。替代组合           的构建将以债券流动性为不竭条件，按照与被替代债券久期相近、信           用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，欺压替代           组合与被替代债券的追踪偏离度和追踪缺欠最小化。           中债-1-3 年农刊行债券指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后） 功绩相比基准           *5%           本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混 风险收益特征           合型基金，高于货币商场基金。本基金属于中债-1-3 年农刊行债券指                       第 5 页 共 82 页                                      汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉              数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基金罗致优化抽样复              制策略，追踪中债-1-3 年农刊行债券指数，其风险收益特征与标的指              数所表征的商场组合的风险收益特征相似。 款式                      基金经管东谈主                       基金托管东谈主                                            上海浦东发展银行股份有限 称号             汇添富基金经管股份有限公司                                            公司         姓名     李鹏                          朱萍 信息清晰         研究电话   021-28932888                021-31888888 负责东谈主         电子邮箱   service@99fund.com          zhup02@spdb.com.cn 客户做事电话         400-888-9918                95528 传真             021-28932998                021-63602540                上海市黄浦区北京东路 666 号 H 注册地址                                       上海市中山东一起 12 号                区（东座）6 楼 H686 室                                            上海市博成路 1388 号浦银中 办公地址           上海市黄浦区外马路 728 号                                            心A栋 邮政编码           200010                      200126 法定代表东谈主          李文                          张为忠 本基金采取的信息清晰报纸称号                  《上海证券报》 登载基金年度申诉正文的经管东谈主互联网网                                 www.99fund.com 址                                 上海市黄浦区外马路 728 号           汇添富基金管 基金年度申诉备置地点                                 理股份有限公司 款式                  称号                             办公地址              安永华明司帐师事务所（特           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 司帐师事务所              殊普通合伙）                 永大楼 17 层              汇添富基金经管股份有限公 注册登记机构                              上海市黄浦区外马路 728 号              司        §3 主要财务主义、基金净值阐扬及利润分派情况                                                     金额单元：东谈主民币元                         第 6 页 共 82 页                                               汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 .1 期 间 数            2024 年                    2023 年                   2022 年 据 和 指 标       汇添富中债         汇添富中         汇添富中债        汇添富中       汇添富中债         汇添富中          债A         农发债 C           债A        农发债 C         债A         农发债 C 本 期 已 实               .05           6           .55          3           .65         22 现 收 益 本 期     205，309，295   1，794，552   263，502，793   92，548.5   261，670，839   114，311. 利             .26         .60           .00          6           .45         63 润 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平          4.61%       8.19%         3.04%       2.93%        2.72%       2.35% 均 净 值 利                                 第 7 页 共 82 页                                               汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 润 率 本 期 基 金 份 额          4.76%       4.73%         3.01%       2.88%        2.68%       2.57% 净 值 增 长 率 .2 期 末 数           2024 年末                   2023 年末                  2022 年末 据 和 指 标 期 末 可 供     123，834，918   204，320.5   281，608，567   46，958.2   210，385，196   76，692.5 分             .66           1           .93          3           .78          4 配 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期     7，098，308，4   15，353，61   8，066，406，2   1，477，31   7，697，588，4   3，026，80 末           92.04        8.71         52.75       7.52         67.58       8.48                                 第 8 页 共 82 页                                          汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 基 金 资 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 .3 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计       20.69%     20.15%       15.20%     14.72%    11.83%     11.50% 净 值 增 长 率 注：1、本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值 变动收益。 等)，计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。 数。                             第 9 页 共 82 页                                       汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                    汇添富中债 1-3 年农发债 A                                       功绩相比                  份额净值       份额净值增               功绩相比基       基准收益  阶段              增长率标                            ①－③      ②－④        长率①                准收益率③       率表率差                  准差②                                        ④ 夙昔三 个月 夙昔六 个月 夙昔一 年 夙昔三 年 夙昔五 年 自基金 合同生 效起至 今                    汇添富中债 1-3 年农发债 C                                       功绩相比                  份额净值       份额净值增               功绩相比基       基准收益  阶段              增长率标                            ①－③      ②－④        长率①                准收益率③       率表率差                  准差②                                        ④ 夙昔三 个月 夙昔六 个月 夙昔一 年 夙昔三 年 夙昔五 年 自基金 合同生 效起至 今                         第 10 页 共 82 页                               汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 基准收益率变动的相比 注：本基金建仓期为本《基金合同》收效之日（2019 年 06 月 19 日）起 6 个月，建仓期结                    第 11 页 共 82 页                           汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 束时各项资产配置比例合适合同约定。 本基金种种份额自骨子有资产之日起清晰功绩数据。 较                第 12 页 共 82 页                                         汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 注：本《基金合同》收效之日为 2019 年 06 月 19 日，合同收效当年按骨子存续期预备，不 按通盘当然年度进行折算。                                                            单元：东谈主民币元                        汇添富中债 1-3 年农发债 A        每 10 份                                    再投资边幅披发  年度    基金份额      现款边幅披发总额                          年度利润分派算计          备注                                      总额        分成数 年 年 年 算计      0.9500    572，879，527.27   41，077，487.23    613，957，014.50   -                        汇添富中债 1-3 年农发债 C        每 10 份                                    再投资边幅披发  年度    基金份额      现款边幅披发总额                          年度利润分派算计          备注                                      总额        分成数 年                           第 13 页 共 82 页                                  汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 年 年 算计     0.9500   4，791，646.09   130，665.75   4，922，311.84   -                       §4 经管东谈主申诉   汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的详尽性资产经管公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、好意思国、 新加坡设有子公司——汇添富资产经管(香港)有限公司、汇添富本钱经管有限公司、汇添富 投资经管有限公司、汇添富资产经管（好意思国）控股有限公司、汇添富资产经管（新加坡）有 限公司。公司及旗下子公司业务派司王人全，领有世界社保基金境内委用投资经管东谈主、世界社 保基金境外配售策略决策投资经管东谈主、基本养老保障基金投资经管东谈主、保障资金投资经管东谈主、 专户资产经管东谈主、特定客户资产经管子公司、QDII 基金经管东谈主、RQFII 基金经管东谈主、QFII 基 金经管东谈主、基金投资参谋人等业务阅历。   汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、待业金业务、电买卖务、国 际业务、基金投顾业务等七伟业务板块，被誉为“选股大家”，赢得雄壮基金抓有东谈主和海内 外机构的认同和信托。   成立以来，公司屡获盛誉，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项泰斗荣 誉奖项。汇添富永久坚抓“客户第一”的价值不雅和“一切从持久开拔”的计划理念，戮力于 打造中国最受认同的资产经管品牌。 债羼杂、债券、货币基金等消除种种风险收益特征的产物。 求开拔，坚抓以客户申诉为导向，不时优化基金售前、售中、售后做事及体验。同期，互金 业务不时开拓从做事端发力的翻新旅途，积极探索数字化转型，利用大数据、东谈主工智能等技 术，抓续优化平台各项功能，力图为客户提供互异化、智能化的做事体验。                       第 14 页 共 82 页                              汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉   另外，汇添富基金与第三方销售机构讲究合作，在器具翻新、投教内容及边幅翻新、客 户做事等方面张开了全场地深远合作，形成了较为完善的线上做事体系，更好地喜跃了客户 多元化的投资需求，进一步进步了客户体验及温情度。 量发展为标的，抓续进步投资者的获取感。公司赓续坚定推动与核神思构客户的合作策略， 机构业务保抓高质地发展势头。公司为机构投资者提供详尽治理决策，并深受机构投资者信 任。公司不时进步客户做事及产物运营才能，聚焦策略级机构客户，与银行及银行搭理公司 加速合作，保障范围看护商场开首地位，同期也戮力于做事其他机构投资者的专科投资需求。 积极布局多只翻新式品种，喜跃机构投资者专科化需求。待业金业务方面，公司领有世界社 保基金境内投资经管东谈主及基本养老保障基金投资经管东谈主阅历，亦然世界社保基金境外配售策 略经管东谈主。待业金业务赓续稳健发展，受托经管组合账户数目抓续加多。同期在数字化竖立 上开展系统平台竖立，为客户及团队赋能。 共建，秉抓盛开生态理念，通过渠谈做事、产物布局、科技赋能与翻新知道，全场地进步渠 谈做事体系的广度与深度，推动渠谈合作迈向新高度。泛泛开展线下投资者素养职责，全年 算计举办投资者素养行动 4846 场，消除 417398 东谈主次。线上数字化运营翻新升级，围绕着优 化运营模式、进步运营质地、增强运营效劳等维度张开，获取银行渠谈的一致认同。 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在世界举办多场投顾赋能培训行动，匡助券商提 升资产配置和客户做事才能。为了让投资者获取更多交流契机，公司全年开展跳跃 2700 场 线上线下行动，既有专科投资策略会，也有基金司理面对面和"走进汇添富"交流行动。公司 永久把客户体验放在第一位，通过抓续为券商提供专科复旧，让优质做事消除更多投资者。 供全场地复旧。同期，抓续优化电话做事、在线客服、短信系统等做事通谈竖立，丰富做事 渠谈，进步客户体验。 赓续阐述显着成效，国际业务总资产经管范围保抓踏实。跟着汇添富踏实收益基金获批，汇 添富香港子公司进一步完善国外产物线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产物，为投资者 环球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年年头脱手，赓续通过国际路演保抓与环球 央行、主权、养老、校务基金、眷属信托等国外机构的换取，进一步完善个性化客户做事体                   第 15 页 共 82 页                                   汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 系，积极教导持久资金入市。 攀扯，为助力已毕“共同富饶”与中国式当代化孝敬力量。公司一语气十六年开展“河流•孩 子”公益助学款式，举办第十七期乡村优秀后生老师培训和第七届乡村素养经管研习班，启 动添富小学齐唱团公益款式，助力乡村素养高质地发展；举办第四期“基业上善”慈善资产 经管研修营，用专科力量推动我国公益慈好行状的可抓续发展；发起第二期“问候城市竖立 者”公益款式，让东谈主民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、素养和养 老助老帮扶等款式，深化东西部合营，助力乡村振兴。 进步客户做事水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、进步中国住户钞票水平 而不懈勤奋。                  任本基金的基金司理（助                                        证券从业年限  姓名       职务        理）期限                            说明                                         （年）                   任职日历       离任日历                                                 国籍：中国。学                                                 历：南京大学硕                                                 士。从业阅历：                                                 证券投资基金从                                                 业阅历。从业经                                                 历：曾任中原基                                                 金机构债券投资                                                 部投资司理、研                                                 究员。2016 年 7                                                 月加入汇添富基          本基金的基 杨靖       金司理，纯               -         13                  月 06 日                         公司，历任固定          债部总司理                                                 收益部专户投资                                                 司理、纯债部副                                                 总司理，现任纯                                                 债部总司理。                                                 日于今任汇添富                                                 AAA 级信用纯债                                                 债券型证券投资                                                 基金的基金经                                                 理。2019 年 8                        第 16 页 共 82 页            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                          月 28 日至 2022                          年 8 月 8 日任汇                          添富鑫汇如期开                          放债券型证券投                          资基金的基金经                          理。2019 年 8                          月 28 日于今任                          汇添富长添利定                          期盛开债券型证                          券投资基金的基                          金司理。2020                          年 1 月 6 日于今                          任汇添富中债                          券指数证券投资                          基金的基金经                          理。2020 年 3                          月 23 日至 2021                          年 8 月 17 日任                          汇添富鑫利如期                          盛开债券型发起                          式证券投资基金                          的基金司理。                          日至 2022 年 3                          月 21 日任汇添                          富民安增益如期                          盛开羼杂型证券                          投资基金的基金                          司理。2020 年 9                          月 1 日至 2021                          年 10 月 11 日任                          汇添富鑫成如期                          盛开债券型发起                          式证券投资基金                          的基金司理。                          日于今任汇添富                          稳健汇盈一年抓                          有期羼杂型证券                          投资基金的基金                          司理。2020 年                          任汇添富盛和 第 17 页 共 82 页                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                              放债券型证券投                                              资基金的基金经                                              理。2021 年 8                                              月 20 日于今任                                              汇添富丰满中短                                              债债券型证券投                                              资基金的基金经                                              理。2022 年 5                                              月 13 日于今任                                              汇添富短债债券                                              型证券投资基金                                              的基金司理。                                              日于今任汇添富                                              鑫和纯债债券型                                              证券投资基金的                                              基金司理。2022                                              年 7 月 4 日于今                                              任汇添富稳安三                                              个月抓有期债券                                              型证券投资基金                                              的基金司理。                                              日于今任汇添富                                              鑫汇债券型证券                                              投资基金的基金                                              司理。                                              国籍：中国。学                                              历：上海交通大                                              学金融硕士。从                                              业阅历：证券投                                              资基金从业资                                              格。从业经历：       本基金的基   2022 年 08                      2022 年 7 月任 彭伟男                       -         7       金司理助理   月 11 日                         汇添富基金经管                                              股份有限公司固                                              定收益分析师、                                              固定收益高瓜分                                              析师。2022 年 8                                              月 8 日至 2023                                              年 8 月 9 日任汇                                              添富鑫弘如期开                     第 18 页 共 82 页            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                          放债券型发起式                          证券投资基金的                          基金司理助理。                          日于今任汇添富                          丰满中短债债券                          型证券投资基金                          的基金司理助                          理。2022 年 8                          月 11 日至 2023                          年 8 月 9 日任汇                          添富盛安 39 个                          月如期盛开债券                          型证券投资基金                          的基金司理助                          理。2022 年 8                          月 11 日至 2024                          年 11 月 6 日任                          汇添富利率债债                          券型证券投资基                          金的基金司理助                          理。2022 年 8                          月 11 日至 2024                          年 3 月 27 日任                          汇添富鑫和纯债                          债券型证券投资                          基金的基金司理                          助理。2022 年 8                          月 11 日至 2024                          年 5 月 28 日任                          汇添富中债 1-3                          年国开行债券指                          数证券投资基金                          的基金司理助                          理。2022 年 8                          月 11 日于今任                          汇添富中债 1-3                          年农刊行债券指                          数证券投资基金                          的基金司理助                          理。2022 年 8                          月 11 日至 2023                          年 8 月 9 日任汇                          添富纯债债券型 第 19 页 共 82 页            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                          证券投资基金                          （LOF）的基金                          司理助理。2022                          年 9 月 15 日至                          日任汇添富鑫盛                          如期盛开债券型                          发起式证券投资                          基金的基金司理                          助理。2022 年 9                          月 15 日于今任                          汇添富精选好意思元                          债债券型证券投                          资基金的基金经                          理助理。2022                          年 11 月 22 日至                          日任汇添富稳健                          添利如期盛开债                          券型证券投资基                          金的基金司理助                          理。2022 年 12                          月 9 日至 2024                          年 11 月 6 日任                          汇添富鑫悦纯债                          债券型证券投资                          基金的基金司理                          助理。2023 年 3                          月 10 日于今任                          汇添富盛和 66                          个月如期盛开债                          券型证券投资基                          金的基金司理助                          理。2023 年 3                          月 10 日于今任                          汇添富长添利定                          期盛开债券型证                          券投资基金的基                          金司理助理。                          日于今任汇添富                          鑫汇债券型证券                          投资基金的基金                          司理助理。2023 第 20 页 共 82 页            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                          年 3 月 10 日至                          今任汇添富 AAA                          级信用纯债债券                          型证券投资基金                          的基金司理助                          理。2023 年 3                          月 10 日于今任                          汇添富稳安三个                          月抓有期债券型                          证券投资基金的                          基金司理助理。                          日至 2023 年 8                          月 9 日任汇添富                          丰利短债债券型                          证券投资基金的                          基金司理助理。                          日至 2024 年 11                          月 6 日任汇添富                          中债 7-10 年国                          开行债券指数证                          券投资基金的基                          金司理助理。                          日至 2024 年 11                          月 15 日任汇添                          富鑫永如期盛开                          债券型发起式证                          券投资基金的基                          金司理助理。                          日至 2024 年 6                          月 26 日任汇添                          富鑫荣纯债债券                          型证券投资基金                          的基金司理助                          理。2023 年 8                          月 9 日于今任汇                          添富稳健汇盈一                          年抓有期羼杂型                          证券投资基金的                          基金司理助理。 第 21 页 共 82 页                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                              日至 2024 年 11                                              月 6 日任汇添富                                              鑫弘如期盛开债                                              券型发起式证券                                              投资基金的基金                                              司理助理。2024                                              年 8 月 2 日至                                              日任汇添富中债                                              -商场隐含评级                                              AA+及以上信用                                              债（1-3 年）指                                              数发起式证券投                                              资基金的基金经                                              理助理。2024                                              年 8 月 2 日至                                              日任汇添富中债                                              优选投资级信用                                              债指数发起式证                                              券投资基金的基                                              金司理助理。                                              日于今任汇添富                                              鑫益如期盛开债                                              券型发起式证券                                              投资基金的基金                                              司理。2024 年                                              任汇添富鑫永定                                              期盛开债券型发                                              起式证券投资基                                              金的基金司理。                                              日于今任汇添富                                              鑫利如期盛开债                                              券型发起式证券                                              投资基金的基金                                              司理。                                              国籍：中国。学                                              历：上海交通大       本基金的基   2023 年 08 卢禹呈                       -         7        学工商经管硕       金司理助理   月 09 日                                              士。从业阅历：                                              证券投资基金从                     第 22 页 共 82 页            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                          业阅历。从业经                          历：2017 年 7                          月至 2023 年 7                          月任汇添富基金                          经管股份有限公                          司债券交易员职                          位。2023 年 8                          月 9 日于今任汇                          添富中债 1-3 年                          农刊行债券指数                          证券投资基金的                          基金司理助理。                          日于今任汇添富                          长添利如期盛开                          债券型证券投资                          基金的基金司理                          助理。2023 年 8                          月 9 日于今任汇                          添富鑫和纯债债                          券型证券投资基                          金的基金司理助                          理。2023 年 8                          月 9 日于今任汇                          添富稳安三个月                          抓有期债券型证                          券投资基金的基                          金司理助理。                          日于今任汇添富                          AAA 级信用纯债                          债券型证券投资                          基金的基金司理                          助理。2023 年 8                          月 9 日于今任汇                          添富鑫汇债券型                          证券投资基金的                          基金司理助理。                          日于今任汇添富                          盛和 66 个月定                          期盛开债券型证                          券投资基金的基                          金司理助理。 第 23 页 共 82 页            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                          日于今任汇添富                          稳健汇盈一年抓                          有期羼杂型证券                          投资基金的基金                          司理助理。2023                          年 8 月 9 日于今                          任汇添富丰满中                          短债债券型证券                          投资基金的基金                          司理助理。2024                          年 11 月 6 日至                          今任汇添富稳合                          券型证券投资基                          金的基金司理助                          理。2024 年 11                          月 6 日于今任汇                          添富鑫悦纯债债                          券型证券投资基                          金的基金司理助                          理。2024 年 11                          月 6 日于今任汇                          添富中债 7-10                          年国开行债券指                          数证券投资基金                          的基金司理助                          理。2024 年 11                          月 6 日于今任汇                          添富鑫盛如期开                          放债券型发起式                          证券投资基金的                          基金司理助理。                          日于今任汇添富                          鑫远债券型证券                          投资基金的基金                          司理助理。2024                          年 11 月 6 日至                          今任汇添富短债                          债券型证券投资                          基金的基金司理                          助理。2024 年 第 24 页 共 82 页                             汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                           任汇添富利率债                                           债券型证券投资                                           基金的基金司理                                           助理。 注:基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，其“离任日历”为根据公司 决议详情的解聘日历。 非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决议详情的礼聘日历妥协 聘日历。 证券从业的含义折服行业协会联系规定。 注：截止本申诉期末，本基金的基金司理不存在兼任私募资产经管研究投资司理的情况。   本基金经管东谈主在本申诉期内遵守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执他联系法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着憨厚信用、勤奋尽责的原则经管和哄骗基金资产， 在严格欺压风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本基金无要紧犯法、违游记动， 本基金投资运作合适联系法例及基金合同的约定。   根据《证券投资基金经管公司平允交易轨制携带看法》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司平允交易轨制》，建立了健全、灵验的平允交易轨制体系。公司平允交易管 理体系消除了公募基金、资产经管研究、社保组合、基本养老组合以及投资参谋人业务等种种 资产经管业务所触及的整个投资组合；涵盖了境表里上市股票、债券等整个投资品种的一级 商场申购、二级商场交易等投资经管行动；连结了授权、研究分析、投资决策、交易推论以 及效果评估等投资经管行动的各个法子。具体欺压步履包括：   在研究分析法子，公司建立了统一、表率和完善的投研平台信息经管系统，表率了研究 东谈主员的投资苛刻、研究申诉的发布经由，使各投资组合司理在获取投资苛刻的实时性、准确 性及深度等方面得到平允对待。   在投资决策法子，公司建立健全投资授权轨制，明确投资决策委员会、摊派投资副总、 投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限，合理详情各投资组合司理的投资权限。投资 决策委员会和摊派投资副总等经管机构和东谈主员不得对投资组合司理在授权范围内的投资活                  第 25 页 共 82 页                             汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 动进行滋扰。投资组合司理在授权范围内不错自主决策，跳跃投资权限的操作必须经过严格 的审批表率。   在交易推论法子，本公司拔擢了孤苦于投资经管职能的交易部门，实行了鸠合交易轨制 和平允的交易分派机制。对于交易所公开竞价的同向交易，里面制定了相应的交易经管公法， 保证各投资组合获取平允的交易推论契机；对于银行间商场的现券、回购等场酬酢易，交易 部在交易商场开展孤苦、平允的询价，确保交易得到平允推论；对于债券一级商场申购、非 公开垦行股票申购等以公司口头进行的交易，各投资组合司理在交易前独偶然详情各投资组 合的交易价钱和数目，鸠合交易部按照价钱优先、比例分派的原则对交易遣散进行分派，确 保平允对待各投资组合。   在日常监控法子，公司通过日常监控分析、投资交易监控申诉、专项稽核等边幅，对投 资交易全过程实施监督，对包括利益运输在内的种种极端交易行动进行核查。核查的范围包 括不同期间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率互异、场酬酢易分派、场外价 格公允性等。   在申诉分析法子，公司按季度和年度编制平允交易分析申诉，对不同组合间消除投资标 的、周边交易日的同向交易和反向交易的合感性开展分析评估，并由投资组合司理、督察长、 总司理审核签署。   本基金经管东谈主通过建立预先、事中庸过后全程镶嵌式的管控模式，保障平允交易轨制的 推论和已毕。具体情况如下：   本基金经管东谈主建立了里面平允交易经管表率和经由，平允交易管控消除公司整个业务类 型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易推论等投资经管行动 联系的各个法子。   本着“时代优先、价钱优先”的原则，对消除证券有一样交易需求的投资组合罗致交易 系统中的平允交易模块，已毕事中交易推论层面的平允管控。   对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同期间窗口（日内、3 日内、 交易，再根据同向交易占优比、交易价钱、交易频率、交易数目和交易时代等进行具体分析， 进一步判断是否存在要紧利益运输的可能性。   对于反向交易，根据交易规章、交易时代窗口跨度、交易价钱、交易数目等详尽判息交 易是否触及利益运输。                  第 26 页 共 82 页                               汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉   综上，本基金经管东谈主通过预先的轨制表率、事中的监控和过后的分析评估，严格推论了 平允交易轨制，平允对待旗下各投资组合。本申诉期内，未出现违背平允交易轨制的情况。   本申诉期内，本基金未出现极端交易的情况。   本申诉期内，本基金经管东谈阁下理的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金经管东谈主预先严格根据里面规定进行管控，过后对交易时点、交易 数目、交易价差等多方面进行详尽分析，未发现导致抵御允交易和利益运输的极端交易行动。   此外，为防御基金司理兼任私募资产经管研究投资司理的潜在利益结巴，本基金经管东谈主 从投资指示、交易行动、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控经管和分析评估。本申诉 期内兼任组合未出现违背平允交易或极端交易的情况。   纪念 2024 年度，债券商场阐扬强盛，种种债券资产需求隆盛。具体来看，1-2 月在债 券供给相对未几、商场配置需求较强的情况下，债券商场的“资产荒”征象较为赫然。重复 准备金率下调、5 年期 LPR 利率下调等因素，商场资金面总体偏宽松。作念厚心扉在长端利率 品种上更为赫然，30 年国债慢慢成为商场存眷焦点，交投活跃度赫然抬升。3 月，商场总体 有所降温，转入窄幅飘荡走势，围绕两会政策预期、稀疏国债刊行节律、季末资金走势等展 开博弈。二季度的债券利率赓续飘荡下行，债券商场的“资产荒”征象仍然赫然。在资金宽 松的环境中，1 年期 AAA 存单的利率赓续下探至 6 月底的 1.96%隔邻，带动种种债券的品种 利差、评级利差、期限利差深广创出历史新低。期间，央行屡次提醒长端利率过快下行的风 险，1 万亿稀疏国债启动分批刊行，但以上因素并未影响商场的作念厚心扉。在 4 月底出现了 一刹诊治后，债券利率在 5-6 月赓续看护下行态势，10 年期国债靠拢 2.20%水平。7 月，在 MLF 和 OMO 降息推动下，债券收益率抓续走低。8 月，央行加大了对债券商场的风险提醒力 度，债券商场出现了幅度约 10-20bp 的诊治。9-10 月，宏不雅政策鸠合出台，降准降息、提振 本钱商场、促进房地产商场止跌回稳等增量信息清晰。在商场预期和风险偏好的快速变化中， 债券商场波动放大。10 年期国债利率从低点 2.0%快速上行至 2.25%，带动种种债券的利差 在低位显耀反弹。随后，股市成交慢慢总结感性，债基的申赎慢慢隆重，债券商场呈现出修 复回暖的走势。干涉 12 月后，系列伏击会议开释出重要信息，在欺压宽松的货币政策基调 下，商场对降准降息的预期快速升温，债券利率再度强势下行，全年以利率最低点收盘。全                    第 27 页 共 82 页                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 年来看，10 年期国债利率从 2.5%傍边下行至 1.7%，1 年期存单从 2.4%下行至 1.6%以下。   本申诉期内，本基金合座操作以追踪指数为主，并参与了部分利率债的波段交易。   本申诉期汇添富中债 1-3 年农发债 A 类份额净值增长率为 4.76%，同期功绩相比基准收 益率为 3.41%。本申诉期汇添富中债 1-3 年农发债 C 类份额净值增长率为 4.73%，同期功绩 相比基准收益率为 3.41%。   瞻望 2025 年度，一方面，在欺压宽松的货币政策基调下，揣测央行会当令降准降息， 将流动性保抓在充裕水平；另一方面，在完全利率和相对利差均处于历史低位的情况下，债 券投资获取逾额收益的难度加大。在紧盯国内务计议向和经济数据的同期，也将密切存眷好意思 联储的操作、好意思债利率走势及环球金融商品商场的波动情况，勤奋作念好不同商场情况的应酬。   投资策略方面，组合将赓续以追踪指数为主，同期存眷债券商场波动带来的投资契机。   本申诉期内，本基金经管东谈主里面稽核监察职责东要包括以下几个方面：   公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国度伏击政策方针 为携带，随心深化合规经管体系竖立，在合规经管职责中贯彻落实政策精神及各项法例要求， 信守合规底线、防御合规风险。公司抓续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化，坚 抓“梗直”、      “客户第一”的价值不雅，通过完善合规经管体系、进步合规专科才能、优化合规 资源配置等举措，不时进步合规经管职责的灵验性。公司强化合规轨制竖立，同期深远审慎 开展合规审查、合规商议、合规搜检、合规监测等日常职责；高度可爱并抓续开展职工执业 操守和职业谈德竖立，泛泛开展合规培训，强化全员合规知道及合规敏锐度；加强监督督促 职能，表率东谈主员执业行动，强化一线合规推论效果；高度可爱合规经管专科才能竖立，保障 合规资源配置、优化合规职责机制，不时进步公司合规经管水平。   本基金经管东谈主抓续优化投资运作经管预先、事中、过后全经由的投资合规风险经管步履。   预先，加强新产物、新业务的风险识别、评估。在产物想象法子评估新产物、新业务的 投资合规性，为管控新产物、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理东谈主坚抓轨制先行，通过制定或改造各项投资经管轨制，为业务的开展提供了科学表率的制 度依据。                      第 28 页 共 82 页                            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉   事中，管控步履不时完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中经由审核等，有 效保障投资交易行动合规。同期，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、提醒，完善日常投资合规风险监控体系。   过后，风险追踪提醒机制抓续优化。通过对投资范围、投资限定、平允交易、极端交易 情况等的追踪、分析和提醒，灵验落实法律法例、基金合同及公司里面轨制的各项要求。   公司抓续完善稽核经管机制，促进稽核职责高质地发展；通过开展多种类型多款式稽核 搜检职责，对公司里面欺压的合规与风险经管情况，以及东谈主员履职情况进行搜检、评价、报 告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查职责，谐和第三方孤苦机构开展审计、鉴 证职责，进一步评估公司内控经管灵验性；通过督促并追踪搜检风险隐患整改，抓续优化公 司里面欺压经管，切实瞻仰基金份额抓有东谈主利益，促进公司抓续、踏实、健康发展。   通过上述职责，本申诉期内，本基金经管东谈主所经管的基金简略正当合规开展投资运作。 本基金经管东谈主将表率运作基金资产，加强风险欺压，抓续提高监察稽核职责的科学性和灵验 性，充分保障基金份额抓有东谈主的正当权益。   本基金经管东谈主按照企业司帐准则、中国证监会联系规定、中国证券投资基金业协会联系 指引和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值，并保抓估值政策和程 序的一贯性。   本基金经管东谈主设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、当令更新估值联系 轨制、携带并监督种种投资品种的估值表率。估值委员会由投资、研究、鸠合交易、合规稽 核、风险经管、基金营运等部门中具有丰富从业教会和专科胜任才能的职工担任，且相互不 存在径直的要紧利益结巴。基金司理可参与估值委员会对于估值方法的辩论，但无最终决策 权，从而将其影响进度进行恰当限定，保证基金估值的平允、合理。   基金日常估值由本基金经管东谈主同本基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由经管东谈主完成估 值后，经托管东谈主复核无误后由经管东谈主对外公布。   本基金《基金合同》约定：在合适联系基金分成条件的前提下，本基金经管东谈主不错根据 骨子情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分派；本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采取现款红利 或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收                 第 29 页 共 82 页                                  汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 益分派方式是现款分成。   本申诉期内，本基金于 2024 年 03 月 25 日实施利润分派，A 类份额每 10 份基金份额 派发红利 0.0500 元东谈主民币;C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.0500 元东谈主民币;本基金 于 2024 年 09 月 23 日实施利润分派，A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.1000 元东谈主民 币;C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.1000 元东谈主民币;本基金于 2024 年 12 月 16 日实 施利润分派，A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.4300 元东谈主民币;C 类份额每 10 份基金 份额派发红利 0.4300 元东谈主民币。   无。                       §5 托管东谈主申诉   本申诉期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管东谈主”）在对汇添富中 债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华东谈主民共和国证券投资 基金法》偏执他联系法律法例、基金合同、托管合同的规定，不存在挫伤基金份额抓有东谈主利 益的行动，完全守法尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。 的说明   本申诉期内，本托管东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏执他联系法律法例、 基金合同、托管合同的规定，对汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金的投资运作 进行了监督，对基金资产净值的预备、基金份额申购赎回价钱的预备、基金用度开支以及利 润分派等方面进行了负责的复核，未发现基金经管东谈主存在挫伤基金份额抓有东谈主利益的行动。   本申诉期内，由汇添富基金经管股份有限公司编制本托管东谈主复核的本申诉中的财务主义、 净值阐扬、收益分派情况、财务司帐申诉联系内容、投资组合申诉等内容确凿、准确、完竣。                       §6 审计申诉 财务报表是否经过审计            是 审计看法类型                表率无保钟情见                       第 30 页 共 82 页                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 审计申诉编号             安永华明(2025)审字第 70015647_B116 号 审计申诉标题       审计申诉              汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金全体基金份额 审计申诉收件东谈主              抓有东谈主              咱们审计了汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金的              财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度              的利润表、净资产变动表以及联系财务报表附注。              咱们合计，后附的汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资 审计看法              基金的财务报表在整个要紧方面按照企业司帐准则的规定编              制，公允反应了汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基              金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的计划遣散和              净值变动情况。              咱们按照中国注册司帐师审计准则的规定推论了审计职责。审              计申诉的“注册司帐师对财务报表审计的攀扯”部分进一步阐              述了咱们在这些准则下的攀扯。按照中国注册司帐师职业谈德 形成审计看法的基础              守则，咱们孤苦于汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资              基金，并履行了职业谈德方面的其他攀扯。咱们深信，咱们获              取的审计把柄是充分、恰当的，为发表审计看法提供了基础。 强调事项         不适用 其他事项         不适用              汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金经管层对其他              信息负责。其他信息包括年度申诉中涵盖的信息，但不包括财              务报表和咱们的审计申诉。              咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也分歧              其他信息发表任何边幅的鉴证论断。 其他信息              链接咱们对财务报表的审计，咱们的攀扯是阅读其他信息，在              此过程中，接头其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中              了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。              基于咱们已推论的职责，若是咱们详情其他信息存在要紧错报，              咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要申诉。              经管层负责按照企业司帐准则的规定编制财务报表，使其已毕              公允反应，并想象、推论和瞻仰必要的里面欺压，以使财务报              表不存在由于作弊或失实导致的要紧错报。              在编制财务报表时，经管层负责评估汇添富中债 1-3 年农刊行 经管层和治理层对财务              债券指数证券投资基金的抓续计划才能，清晰与抓续计划联系 报表的攀扯              的事项（如适用），并哄骗抓续计划假设，除非研究进行计帐、              断绝运营或别无其他试验的采取。              治理层负责监督汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基              金的财务申诉过程。 注册司帐师对财务报表   咱们的标的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或失实导致 审计的攀扯        的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计申诉。                    第 31 页 共 82 页                                      汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                   合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则推论的                   审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或错                   误导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表                   使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常合计错报是要紧                   的。                   在按照审计准则推论审计职责的过程中，咱们哄骗职业判断，                   并保抓职业怀疑。同期，咱们也推论以下职责：                   （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表要紧错报风                   险，想象和实施审计表率以应酬这些风险，并获取充分、恰当                   的审计把柄，行为发表审计看法的基础。由于作弊可能触及串                   通、伪造、专诚遗漏、作假请教或凌驾于里面欺压之上，未能                   发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于失实导                   致的要紧错报的风险。                   （2）了解与审计联系的里面欺压，以想象得当的审计表率，但                   主义并非对里面欺压的灵验性发表看法。                   （3）评价经管层选用司帐政策的得当性和作出司帐臆想及联系                   清晰的合感性。                   （4）对经管层使用抓续计划假设的得当性得出论断。同期，根                   据获取的审计把柄，就可能导致对汇添富中债 1-3 年农刊行债                   券指数证券投资基金抓续计划才能产生要紧疑虑的事项或情况                   是否存在要紧省略情味得出论断。若是咱们得出论断合计存在                   要紧省略情味，审计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用                   者留神财务报表中的联系清晰；若是清晰不充分，咱们应当发                   表非无保钟情见。咱们的论断基于截止审计申诉日可获取的信                   息。然而，将来的事项或情况可能导致汇添富中债 1-3 年农发                   行债券指数证券投资基金不行抓续计划。                   （5）评价财务报表的总体列报（包括清晰）、结构和内容，并                   评价财务报表是否公允反应联系交易和事项。                   咱们与治理层就研究的审计范围、时代安排和要紧审计发现等                   事项进行换取，包括换取咱们在审计中识别出的值得存眷的内                   部欺压症结。 司帐师事务所的称号         安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名          陈露                      韩云 司帐师事务所的地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计申诉日历            2025 年 03 月 31 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                          第 32 页 共 82 页                                   汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                                       单元：东谈主民币元                                 本期末                    上年度末 资 产              附注号 资 产： 货币资金             7.4.7.1         1，739，302.19           1，377，737.05 结算备付金                                         -                    - 存出保证金                                         -                    - 交易性金融资产          7.4.7.2     7，484，446，009.73       9，979，125，616.31 其中：股票投资                                       -                    -       基金投资                                    -                    -       债券投资                   7，484，446，009.73       9，979，125，616.31       资产复旧证券投资                                -                    -       贵金属投资                                   -                    -       其他投资                                    -                    - 滋生金融资产           7.4.7.3                      -                    - 买入返售金融资产         7.4.7.4                      -                    - 债权投资             7.4.7.5                      -                    - 其中：债券投资                                       -                    -       资产复旧证券投资                                -                    -       其他投资                                    -                    - 应收计帐款                                         -                    - 应收股利                                          -                    - 应收申购款                            2，142，609.09                      - 递延所得税资产                                       -                    - 其他资产             7.4.7.6                      -                    - 资产整个                          7，488，327，921.01       9，980，503，353.36                                  本期末                   上年度末 欠债和净资产           附注号 负 债： 短期借钱                                          -                    - 交易性金融欠债                                       -                    - 滋生金融欠债           7.4.7.3                      -                    - 卖出回购金融资产款                      373，037，412.89       1，910，409，235.69 应付计帐款                                         -                    - 应付赎回款                                         -                    - 应付经管东谈主酬金                            767，004.96           1，015，818.54 应付托管费                              255，668.35             338，606.17 应付销售做事费                              6，696.46                 139.71 应付投资参谋人费                                       -                    - 应交税费                                          -                    - 应付利润                                          -                    - 递延所得税欠债                                       -                    - 其他欠债             7.4.7.7           599，027.60             855，982.98                      第 33 页 共 82 页                                           汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉  欠债算计                                  374，665，810.26         1，912，619，783.09  净资产：  实收基金                  7.4.7.8        6，833，201，074.09        7，686，905，025.84  未分派利润                 7.4.7.9          280，461，036.66          380，978，544.43  净资产算计                                7，113，662，110.75        8，067，883，570.27  欠债和净资产整个                             7，488，327，921.01        9，980，503，353.36 注：申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 6，833，201，074.09 份。本基金下属汇添 富中债 1-3 年农发债 A 基金份额净值 1.0411 元，基金份额总额 6，818，396，361.23 份；本基 金下属汇添富中债 1-3 年农发债 C 基金份额净值 1.0371 元，基金份额总额 14，804，712.86 份。 司帐主体：汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                               本期              上年度可比期间           项 目               附注号                                         至 2024 年 12 月 31     至 2023 年 12 月 31                                                日                    日  一、营业总收入                                   229，401，499.61       322，252，013.39  其中：入款利息收入                 7.4.7.10            134，144.86           153，515.35      债券利息收入                                             -                    -      资产复旧证券利息收入                                         -                    -      买入返售金融资产收入                                         -            81，237.30      其他利息收入                                             -                    -  其中：股票投资收益                 7.4.7.11                     -                    -      基金投资收益                7.4.7.12                     -                    -      债券投资收益                7.4.7.13        189，207，937.04       288，466，522.64      资产复旧证券投资收益            7.4.7.14                     -                    -      贵金属投资收益               7.4.7.15                     -                    -      滋生器具收益                7.4.7.16                     -                    -      股利收益                  7.4.7.17                     -                    -      以摊余成本计量的金融                                                          -                  -  资产断绝说明产生的收益      其他投资收益                                              -                  -  “-”号填列）  减：二、营业总开销                                  22，297，651.75       58，656，671.83                            第 34 页 共 82 页                                           汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 其中：暂估经管东谈主酬金                                             -                    - 其中：卖出回购金融资产开销                              11，981，277.80        38，870，747.77 三、利润总额（亏蚀总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                -                       - 四、净利润（净亏蚀以“-”号填 列） 五、其他详尽收益的税后净额                                          -                    - 六、详尽收益总额                                  207，103，847.86       263，595，341.56 司帐主体：汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 本申诉期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                           本期      款式                    实收基金               未分派利润                  净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                                -                   -                     - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以            -853，703，951.75    -100，517，507.77         -954，221，459.52 “-”号填列） （一）、详尽收益                                -      207，103，847.86         207，103，847.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数            -853，703，951.75      -5，415，113.77         -859，119，065.52 （净资产减少以 “-”号填列）                            第 35 页 共 82 页                                     汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -     -302，206，241.86      -302，206，241.86 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                 上年度可比期间    款式                2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日               实收基金               未分派利润               净资产算计 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                   -                  - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以       272，619，863.50       94，648，430.71      367，268，294.21 “-”号填列） （一）、详尽收益                           -      263，595，341.56      263，595，341.56 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       272，619，863.50       -3，368，151.41      269，251，712.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -     -165，578，759.44      -165，578，759.44 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。                       第 36 页 共 82 页                                  汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         张晖                 李骁                 雷青松    基金经管东谈主负责东谈主          阁下司帐职责负责东谈主             司帐机构负责东谈主   汇添富中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）                                     ，系经中国证券 监督经管委员会（以下简称“中国证监会”                   ）证监许可2019501 号文《对于准予汇添富中债 司向社会公开召募。经向中国证监会备案，基金合同于 2019 年 6 月 19 日收效。初度拔擢基 金召募范围为 5，850，723，509.34 份基金份额，业经安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 出具安永华明（2019）验字第 60466941_B30 号验资申诉给予考证。本基金为契约型盛开式， 存续期限不定。本基金的基金经管东谈主及注册登记机构均为汇添富基金经管股份有限公司，基 金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏执后颁布及改造的 具体司帐准则、讲解以及《资产经管产物联系司帐处理规定》和其他联系规定（统称“企业 司帐准则”）编制，同期，在信息清晰和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券 监督经管委员会对于证券投资基金估值业务的携带看法》、                          《公开召募证券投资基金信息清晰 经管办法》、      《证券投资基金信息清晰内容与景观准则》第 2 号《年度申诉的内容与景观》、 《证券投资基金信息清晰编报公法》第 3 号《司帐报表附注的编制及清晰》、                                    《证券投资基金 信息清晰 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他联系规定。   本财务报表以本基金抓续计划为基础列报。   本财务报表合适企业司帐准则的要求，确凿、完竣地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的计划遣散和净值变动情况。   本基金司帐年度罗致公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 37 页 共 82 页                              汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉   本基金记账本位币和编制本财务报表所罗致的货币均为东谈主民币。除有稀疏说明外，均以 东谈主民币元为单元示意。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产） 或权益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行说明时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款 流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行说明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   辩认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为灵验 套期器具的滋生器具，按照取得时的公允价值行为运行说明金额，联系的交易用度在发生时 计入当期损益；   辩认为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为运行说明金 额，联系交易用度计入其运行说明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，罗致公允价值进行后续计量， 整个公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，罗致骨子利率法说明利息收入，其断绝说明、修改或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失 准备。对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照尽头于通盘存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述罗致简化计量方法之外的金融资产，本基金 在每个估值日评估其信用风险自运行说明后是否照旧显耀加多，若是信用风险自运行说明后 未显耀加多，处于第一阶段，本基金按照尽头于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和骨子利率预备利息收入；若是信用风险自运行说明后已显耀加多                   第 38 页 共 82 页                             汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照尽头于通盘存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和骨子利率预备利息收入；若是运行说明后发生信用减值 的，处于第三阶段，本基金按照尽头于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并 按照摊余成本和骨子利率预备利息收入；   本基金在每个估值日评估联系金融器具的信用风险自运行说明后是否已显耀加多。本基 金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在 估值日发生负约的风险与在运行说明日发生负约的风险，以详情金融器具揣测存续期内发生 负约风险的变化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的遣散 而详情的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本 或勤奋即可获取的联系夙昔事项、刻下气象以及将来经济气象预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期简略全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记 该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权断绝，或该收取金融资产现款流量的职权已转念， 且合适金融资产转念的断绝说明条件的，金融资产将断绝说明；   本基金已将金融资产整个权上简直整个的风险和酬金转念给转入方的，断绝说明该金融 资产；保留了金融资产整个权上简直整个的风险和酬金的，不时绝说明该金融资产；本基金 既莫得转念也莫得保留金融资产整个权上简直整个的风险和酬金的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产欺压的，断绝说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未打消对该金融 资产欺压的，按照其赓续涉入所转念金融资产的进度说明联系金融资产，并相应说明联系负 债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融 欠债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本 计量的金融欠债，罗致骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的攀扯已履 行、肃清或届满，则对金融欠债进行断绝说明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资产或者转                  第 39 页 共 82 页                             汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 移欠债的有序交易在联系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交 易在联系资产或欠债的最故意商场进行。主要商场（或最故意商场）是本基金在计量日简略 干涉的交易商场。本基金罗致商场参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化 所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或清晰的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有 伏击兴致的最低端倪输入值，详情所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日简略取 得的一样资产或欠债在活跃商场上未经诊治的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外 联系资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值；第三端倪输入值，联系资产或欠债的不可不雅察 输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的抓续以公允价值计量的资产和欠债进 行再行评估，以详情是否在公允价值计量端倪之间发生改动。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原 则详情公允价值并进行估值：   (1)存在活跃商场的金融器具，按照估值日简略取得的一样资产或欠债在活跃商场上未 经诊治的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧 事件的，应罗致最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报 价不行确凿反应公允价值的，应报答价进行诊治，详情公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，若是该限定 是针对资产抓有者的，那么在估值工夫中不应将该限定行为特征接头。此外，基金经管东谈主不 应试虑因巨额抓有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃商场的金融器具，应罗致在刻下情况下适用况且有实足可利用数据和其 他信息复旧的估值工夫详情公允价值。罗致估值工夫详情公允价值时，应优先使用可不雅察输 入值，只好在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不 可不雅察输入值；   (3)如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金经管东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国度最新规定估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执                  第 40 页 共 82 页                             汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 行的，同期本基金研究以净额结算或同期变现该金融资产和返璧该金融欠债时，金融资产和 金融欠债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产 欠债表内分别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金改动所引起 的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或 赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕收益/（损失）占基金净 值比例预备的金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未已毕利得/（损失）占基金净值比例预备的金额。损益平准金于基金申购说明日 或基金赎回说明日说明。   未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额 转入“未分派利润/（累计亏蚀）”                。   (1)入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取如期存 款，按合同规定的利率及抓有期再行预备入款利息收入，并根据提前支取所骨子收到的利息 收入与账面已说明的利息收入的差额说明利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净 额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产复旧证券投资抓有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或 合同利率预备的金额扣除适用情况下的联系税费后的净额说明为投资收益，在证券骨子抓有 期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日说明，并按成交金额与该交易性金融资产的账 面余额的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收 益；   (3)处置滋生器具的投资收益于成交日说明，并按处置滋生器具成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收益；   (4)买入返售金融资产收入，按骨子利率法说明利息收入，在回购期内逐日计提；                  第 41 页 共 82 页                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉   (5)公允价值变动收益系本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失；   (6)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额简略可靠计量时说明。   本基金的经管东谈主酬金、托管费和销售做事费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受 联系做事的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间说明的利息开销按骨子利率法预备，骨子利率法 与直线法互异较小的则按直线法预备。 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分 配方式是现款分成；   本基金本申诉期无司帐政策变更。   本基金本申诉期无司帐臆想变更。   本基金本申诉期无要紧司帐缺欠的内容和更正金额。   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点 的奉告》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征 升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞                      第 42 页 共 82 页                               汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 式证券投资基金，盛开式证券投资基金）经管东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增 值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；入款利息收入不 征收升值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点 金融业联系政策的奉告》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税政策 的补充奉告》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单 以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产开垦、素养辅 助做事等升值税政策的奉告》的规定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金 的基金经管东谈主为升值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税联系问题的奉告》 的规定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适 用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从 证券投资基金的基金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   根据《中华东谈主民共和国城市瞻仰竖立税法》、《征收素养费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及联系地方素养附加的征收规定，凡交纳销耗税、升值税、营业税的单元和个东谈主，都 应当依照规定交纳城市瞻仰竖立税、素养费附加（除按照联系规定交纳农村素养行状费附加 的单元外）及地方素养附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，盛开式证券投资 基金）经管东谈主哄骗基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》 的规定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。                    第 43 页 共 82 页                                               汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉        根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款  利息所得联系个东谈主所得税政策的奉告》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所  得暂免征收个东谈主所得税。                                                                  单元：东谈主民币元                                     本期末                      上年度末                款式      活期入款                                1，739，302.19              1，377，737.05      即是：本金                               1，738，950.36              1，376，744.56           加：应计利息                               351.83                    992.49           减：坏账准备                                    -                         -      如期入款                                           -                         -      即是：本金                                          -                         -           加：应计利息                                    -                         -           减：坏账准备                                    -                         -      其中：入款期限 1 个月以内                                 -                         -           入款期限 1-3 个月                               -                         -           入款期限 3 个月以上                               -                         -      其他入款                                           -                         -      即是：本金                                          -                         -           加：应计利息                                    -                         -           减：坏账准备                                    -                         -      算计                                  1，739，302.19              1，377，737.05                                                                  单元：东谈主民币元                                                 本期末           款式                               2024 年 12 月 31 日                         成本            应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                              -              -                  -               - 贵金属投资-金交所黄                                 -              -                  -               - 金合约       交易所商场                     -              -                  -               -       银行间商场                                         7，484，446，009.73   68，433，646.77 债券       其他                        -              -                  -               -       算计                                            7，484，446，009.73   68，433，646.77                                第 44 页 共 82 页                                           汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 资产复旧证券                      -              -                  -               - 基金                          -              -                  -               - 其他                          -              -                  -               - 算计                                              7，484，446，009.73   68，433，646.77                                            上年度末      款式                                2023 年 12 月 31 日                     成本            应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                          -              -                  -               - 贵金属投资-金交所黄                             -              -                  -               - 金合约      交易所商场                  -              -                  -               -      银行间商场                                      9，979，125，616.31   28，399，105.32 债券      其他                     -              -                  -               -      算计                                         9，979，125，616.31   28，399，105.32 资产复旧证券                      -              -                  -               - 基金                          -              -                  -               - 其他                          -              -                  -               - 算计                                              9，979，125，616.31   28，399，105.32  注：本基金本申诉期末及上年度末均无滋生金融资产/欠债余额。  注：本基金本申诉期末及上年度末均未抓有买入返售金融资产。  注：本基金本申诉期末及上年度末均未抓有买断式逆回购交易中取得的债券。  注：本基金无债权投资。  注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。                            第 45 页 共 82 页                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他资产余额。                                                   单元：东谈主民币元                      本期末                       上年度末         款式 应付券商交易单元保证金                            -                       - 应付赎回费                                  -                       - 应付证券出借负约金                              -                       - 应付交易用度                      79，949.78                 105，826.11 其中：交易所商场                               -                       -      银行间商场                  79，949.78                 105，826.11 应付利息                                   -                       - 应付审计费                       80，000.00                   90，000.00 应付信息清晰费                    120，000.00                 120，000.00 应付指数使用费                    319，077.82                 540，156.87 应付账户瞻仰费                                -                       - 应付汇划费                                  -                       - 应付上市费                                  -                       - 应付抓有东谈主大会费-公证费                           -                       - 应付抓有东谈主大会费-讼师费                           -                       - 应付或有经管费                                -                       - 其他                                     -                       - 算计                         599，027.60                 855，982.98                                               金额单元：东谈主民币元                汇添富中债 1-3 年农发债 A                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日      款式                基金份额（份）                        账面金额 上年度末              7，685，492，872.31             7，685，492，872.31 本期申购              8，866，173，734.77             8，866，173，734.77 本期赎回（以“-”                  -9，733，270，245.85            -9，733，270，245.85 号填列） 基金拆分/份额折算                                    -                           - 前 基金拆分/份额折算                                    -                           - 诊治 本期申购                               -                           - 本期赎回（以“-”                                    -                           - 号填列）                  第 46 页 共 82 页                                          汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 本期末                      6，818，396，361.23             6，818，396，361.23                      汇添富中债 1-3 年农发债 C                       本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日       款式                     基金份额（份）                           账面金额 上年度末                            1，412，153.53             1，412，153.53 本期申购                          116，229，755.69           116，229，755.69 本期赎回（以“-”                           -102，837，196.36              -102，837，196.36 号填列） 基金拆分/份额折算                                           -                         - 前 基金拆分/份额折算                                           -                         - 诊治 本期申购                                      -                         - 本期赎回（以“-”                                           -                         - 号填列） 本期末                            14，804，712.86            14，804，712.86 注：申购含红利再投、改动入份额，赎回含改动出份额。                                                          单元：东谈主民币元                      汇添富中债 1-3 年农发债 A   款式        已已毕部分                   未已毕部分             未分派利润算计 上年度末        281，608，567.93            99，304，812.51    380，913，380.44 加：司帐政                          -                       -                  - 策变更 本期期初        281，608，567.93            99，304，812.51    380，913，380.44 本期利润        166，304，977.05            39，004，318.21    205，309，295.26 本期基金份 额交易产生       -26，642，138.33            17，768，081.43     -8，874，056.90 的变动数 其中：基金 申购款 基金赎回款       -427，670，173.41         -120，637，640.62    -548，307，814.03 本期已分派             -297，436，487.99                      -     -297，436，487.99 利润 本期末         123，834，918.66           156，077，212.15    279，912，130.81                      汇添富中债 1-3 年农发债 C   款式        已已毕部分                   未已毕部分             未分派利润算计 上年度末             46，958.23                18，205.76          65，163.99 加：司帐政                          -                       -                  - 策变更                         第 47 页 共 82 页                                           汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 本期期初               46，958.23               18，205.76              65，163.99 本期利润              764，329.36            1，030，223.24            1，794，552.60 本期基金份 额交易产生         4，162，786.79               -703，843.66            3，458，943.13 的变动数 其中：基金 申购款 基金赎回款        -1，513，662.70             -2，276，233.23           -3，789，895.93 本期已分派              -4，769，753.87                           -         -4，769，753.87 利润 本期末               204，320.51              344，585.34             548，905.85                                                                单元：东谈主民币元                              本期                          上年度可比期间        款式         2024 年 01 月 01 日至 2024 年         2023 年 01 月 01 日至 2023 年 活期入款利息收入                             40，395.65                   153，515.35 如期入款利息收入                                       -                          - 其他入款利息收入                                       -                          - 结算备付金利息收入                                      -                          - 其他                                   93，749.21                            - 算计                                  134，144.86                   153，515.35 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无基金投资收益。                                                                单元：东谈主民币元                         本期                            上年度可比期间      款式     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12        2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                        月 31 日                             月 31 日 债券投资收益— —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转                          第 48 页 共 82 页                                         汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益—                                         -                         - —赎回差价收入 债券投资收益—                                         -                         - —申购差价收入 算计                     189，207，937.04                 288，466，522.64                                                        单元：东谈主民币元                              本期                  上年度可比期间       款式          2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                    218，855，769.07            250，989，890.45 减：交易用度                          183，662.50                164，637.50 买卖债券差价收入                     64，786，647.99              8，387，017.41 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无资产复旧证券投资收益。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无买卖资产复旧证券差价收入。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无滋生器具其他投资收益。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无股利收益。                        第 49 页 共 82 页                                             汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                                                单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间      款式称号       2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                           月 31 日                           月 31 日 ——股票投资                                      -                                 - ——债券投资                        40，034，541.45                    33，228，270.08 ——资产复旧证券                                             -                                 - 投资 ——基金投资                                      -                                 - ——贵金属投资                                     -                                 - ——其他                                        -                                 - ——权证投资                                      -                                 - ——期货投资                                      -                                 - 减：应税金融商品 公允价值变动产生                                    -                                 - 的预估升值税 算计                            40，034，541.45                    33，228，270.08                                                                单元：东谈主民币元                          本期                       上年度可比期间      款式     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 基金赎回费收入                           24，876.26                        322，468.02 替代损益                                        -                                  - 其他                                          -                                  - 算计                                24，876.26                        322，468.02 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                         本期                             上年度可比期间      款式     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12         2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                        月 31 日                              月 31 日 审计用度                            80，000.00                          90，000.00 信息清晰费                          120，000.00                         120，000.00                            第 50 页 共 82 页                                      汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 证券出借负约                                 -                             - 金 账户瞻仰费                   37，200.00                      37，200.00 银行用度                    31，771.03                      32，984.13 指数使用费                 1，114，035.62                  2，166，952.56 抓有东谈主大会-                                 -                             - 公证费 抓有东谈主大会-                                 -                             - 讼师费 开户费                             -                             - 上市费                             -                             - 或有经管费                           -                             - 其他                              -                             - 算计                    1，383，006.65                  2，447，136.69   截止资产欠债表日，本基金无需要清晰的要紧或有事项。   截止财务报表批准日，本基金无需要清晰的资产欠债表日后事项。           关联方称号                           与本基金的关系                              基金经管东谈主，基金销售机构，基金注册登记 汇添富基金经管股份有限公司                              机构 上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银                              基金托管东谈主，基金代销机构 行"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"）           基金经管东谈主的股东，基金代销机构 上海上报资产经管有限公司                 基金经管东谈主的股东 上海菁聚金投资经管合伙企业（有限合                              基金经管东谈主的股东 伙） 东航金控有限攀扯公司                   基金经管东谈主的股东 汇添富本钱经管有限公司                  基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（好意思国）控股有限公司            基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（香港）有限公司              基金经管东谈主的全资子公司 汇添富资产经管（新加坡）有限公司             基金经管东谈主的全资子公司 汇添富投资经管有限公司                  基金经管东谈主的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司                 基金经管东谈主的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会                   与基金经管东谈主消除批重要经管东谈主员                     第 51 页 共 82 页                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 注：1、以下关联交易均在时时业务范围内按一般买卖条件坚强。                         《基金经管公司子公司经管规定》等 法律法例的联系规定，经中国证券监督经管委员会本旨，汇添富基金经管股份有限公司（以 下简称“本公司”）已受让汇添富本钱经管有限公司抓有的汇添富投资经管有限公司（以下 简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变 更为“全资子公司”。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。                                                   单元：东谈主民币元                                本期              上年度可比期间            款式           2024 年 01 月 01 日至    2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的经管费                6，684，213.48        13，001，715.20 其中：应支付销售机构的客户瞻仰费                286，891.42           188，883.59      应支付基金经管东谈主的净经管费            6，397，322.06        12，812，831.61 注：基金经管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。经管费的预备方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金经管费                     第 52 页 共 82 页                                      汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 E 为前一日的基金资产净值 基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送 基金经管费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职责日内从基金财产中一次 性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至 法定节沐日、休息日终局之日起 2 个职责日内或不可抗力情形排除之日起 2 个职责日内支 付。 对于基金中基金、ETF 连接基金等特殊类型的基金产物，由于本基金经管东谈主对基金财产中抓 有的本基金经管东谈主自身经管的基金部分或基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取经管费， 但客户瞻仰费的收取表率并不调减，可能出现净经管费为负值的情况。                                                          单元：东谈主民币元                                   本期                上年度可比期间          款式                2024 年 01 月 01 日至      2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的托管费                    2，228，071.13           4，333，905.11 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的预备方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送 基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职责日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休 息日终局之日起 2 个职责日内或不可抗力情形排除之日起 2 个职责日内支付。                                                          单元：东谈主民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日  获取销售做事费               当期发生的基金应支付的销售做事费  的各关联方称号      汇添富中债 1-3     汇添富中债 1-3 年农发                                                          算计                年农发债 A           债C 汇添富基金经管                        -               2，919.99               2，919.99 股份有限公司 上海浦东发展银                        -                 145.45                145.45 行股份有限公司 算计                     -               3，065.44               3，065.44                       第 53 页 共 82 页                                        汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日  获取销售做事费                  当期发生的基金应支付的销售做事费  的各关联方称号    汇添富中债 1-3         汇添富中债 1-3 年农发                                                               算计              年农发债 A               债C 汇添富基金经管                           -              2，554.11                   2，554.11 股份有限公司 上海浦东发展银                           -                  195.88                  195.88 行股份有限公司 算计                        -              2，749.99                   2，749.99 注：本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费率为 0.10%。 本基金 C 类基金份额的销售做事费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计 提。 本基金 C 类基金份额销售做事费计提的预备方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值基金 销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送基 金销售做事费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个职责日内从基金财产中一 次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等或不可抗力 甚而无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日终局之日起 2 个职责日内或不可抗力情形 排除之日起 2 个职责日内支付。                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                   债券交易金额              基金逆回购                  基金正回购 银行间商场交易的              基金买         基金卖       交易金        利息收         交易金       利息支 各关联方称号               入           出         额          入           额         出 上海浦东发展银行     163，664     113，229                          196，000   25，130.                                          -            - 股份有限公司       ，927.79     ，121.11                          ，000.00        96                             上年度可比期间                   债券交易金额              基金逆回购                  基金正回购 银行间商场交易的              基金买         基金卖       交易金        利息收         交易金       利息支 各关联方称号               入           出         额          入           额         出 上海浦东发展银行     170，350     81，080，                          2，935，6   161，540                                          -            - 股份有限公司       ，072.05      568.36                          00，000.       .04                          第 54 页 共 82 页                                    汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 务的情况 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固如期限费 率的证券出借业务。 业务的情况 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用商场化期限 费率的证券出借业务。 注: 本基金的基金经管东谈主本申诉期及上年度可比期间均未哄骗固有资金投本钱基金。                                                         份额单元：份                    汇添富中债 1-3 年农发债 A         本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日                   抓有的基金份                               抓有的基金份 关联方称号   抓有的基金                   额占基金总份           抓有的基金份额             额占基金总份          份额                   额的比例（%）                              额的比例（%） 上海浦东发 展银行股份         -                -      477，874，405.05        6.22 有限公司                    汇添富中债 1-3 年农发债 C         本期末 2024 年 12 月 31 日        上年度末 2023 年 12 月 31 日                   抓有的基金份                               抓有的基金份 关联方称号   抓有的基金                   额占基金总份           抓有的基金份额             额占基金总份          份额                   额的比例（%）                              额的比例（%）               -                -                  -           - 注：除基金经管东谈主之外的其他关联方投本钱基金联系的用度合适基金招募说明书和联系公告 的规定。                       第 55 页 共 82 页                                               汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                                                  单元：东谈主民币元           本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年         上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联方 称号               期末余额            当期利息收入             期末余额           当期利息收入 浦发银 行 注:本基金本申诉期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。     无。                                                                  单元：东谈主民币元                              汇添富中债 1-3 年农发债 A      权    除息日        每 10      益               份基 序                             现款边幅披发          再投资边幅发         本期利润分派          备      登    场    场     金份 号                               总额             放总额             算计            注      记    内    外     额分      日               红数     月         月          0     日         日     月         月          0     日         日     月         月          0                2                              4     日         日 合 -       -          0.580    287，129，384.5   10，307，103.4   297，436，487.9                                第 56 页 共 82 页                                              汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 计                      0                8             1              9                             汇添富中债 1-3 年农发债 C      权    除息日       每 10      益              份基 序                            现款边幅披发          再投资边幅发        本期利润分派         备      登    场   场     金份 号                              总额             放总额            算计           注      记    内   外     额分      日              红数     月         月         0     日         日     月         月         0     日         日     月         月         0     日         日 合                   0.580   -       -                   4，704，713.66     65，040.21   4，769，753.87 计                       0 注: 于资产欠债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分派情况详见资 产欠债表日后事项章节。 注：本基金本申诉期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的灵通受限证券。 注:本基金本申诉期末未抓有暂时停牌等灵通受限股票。     截止本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 373，037，412.89 元，是以如下债券行为质押：                               第 57 页 共 82 页                                        汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                                       金额单元：东谈主民币元          债券名    回购到期       期末估值单  债券代码                                  数目（张）          期末估值总额           称      日           价          发 13                 日          发 02                 日          发 13                 日 算计                                        3，937，000    406，031，001.97 注: 截止本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所商场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注：截止本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常计划行动中触及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金经管东谈主制定了政策和表率来识别及分析这些风险，并设定恰当的风险名额及里面欺压 经由，通过可靠的经管及信息系统抓续监控上述种种风险。   本基金经管东谈主建立了董事会、计划经管层、风险经管部门、各职能部门四级风险经管组 织架构，并明确了相应的风险经管职能。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约攀扯，或者基金所投资证券之发 行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。本基金均投资于 具有致密信用品级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈阁下理的其他基金共 同抓有一家公司刊行的证券，不得跳跃该证券的 10%。   本基金的银行入款均存放于信用致密的银行，申购交易均通过具有基金销售阅历的金融                           第 58 页 共 82 页                                     汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限攀扯公司完成证券交收和 款项计帐，因此负约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行商场交易前均对交易对 手进行信用评估，以欺压相应的信用风险。                                                       单元：东谈主民币元                       本期末                        上年度末  短期信用评级 A-1                                      -                      - A-1 以下                                   -                      - 未评级                                      -          120，841，860.65 算计                                       -          120，841，860.65 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央单子。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产复旧证券投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                       单元：东谈主民币元                       本期末                        上年度末   持久信用评级 AAA                                 -                           - AAA 以下                              -                           - 未评级                   7，484，446，009.73            9，858，283，755.66 算计                    7，484，446，009.73            9，858，283，755.66 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央单子。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无按持久信用评级列示的资产复旧证券投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无按持久信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金所抓金融器具变现的难易进度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现贫乏。                       第 59 页 共 82 页                                       汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉     本基金的基金经管东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险经管规定》等联系法例的要求建立健全盛开式基金流动性风险 经管的里面欺压体系，审慎评估种种资产的流动性，针对性制定流动性风险经管步履，对本 基金组合股产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东谈主罗致监控基金组合股产抓仓鸠合 度主义、逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度、流动性受限资产比例、基金组合股产中 基金的申购赎回情况进行监控，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现才能与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金经管东谈主在基金合同中想象 了多数赎回条件，约定在相等情况下赎回苦求的处理方式，欺压因盛开申购赎回模式带来的 流动性风险，灵验保障基金抓有东谈主利益。     除本申诉“期末本基金抓有的灵通受限证券”章节中所列示券种灵通暂时受限定不行 目田转让外，本基金本申诉期末的其他资产均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳跃基金抓有的债券资产的公允价 值。     本基金经管东谈主逐日预测本基金的流动性需求，并同期通过孤苦的风险经管部门设定流动 性比例要求，对流动性主义进行抓续的监测和分析。     本申诉期内，本基金未发生要紧流动性风险事件。     商场风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因所处商场种种价钱因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指基金的财务气象和现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率敏锐 性金融器具均濒临由于商场利率飞腾而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间终局根据商场利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。本基金的基 金经管东谈主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过诊治投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行经管。                                                       单元：东谈主民币元 本             1   3 个月-1 期             -      年                            第 60 页 共 82 页                                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 末                 3 年 月 日 资 产 货 币    1，739，302.                                                   1，739，302.                   -          -             -            -     - 资            19                                                           19 金 结 算 备            -    -          -             -            -     -           - 付 金 存 出 保            -    -          -             -            -     -           - 证 金 交 易 性 金            -    -                                           - 融 资 产 衍 生 金              -    -          -             -            -     -           - 融 资 产 买 入 返 售            -    -          -             -            -     -           - 金 融 资                                   第 61 页 共 82 页                                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 产 债 权             -    -          -             -            -         -            - 投 资 应 收 清           -    -          -             -            -         -            - 算 款 应 收             -    -          -             -            -         -            - 股 利 应 收 申           -    -          -             -            - 购 款 递 延 所 得           -    -          -             -            -         -            - 税 资 产 其 他             -    -          -             -            -         -            - 资 产 资 产   1，739，302.       373，554，3    6，051，130，   1，059，761，   2，142，6   7，488，327， 总           19           39.72        310.36       359.65     09.09       921.01 计 负 债 短 期             -    -          -             -            -         -            - 借 款 交 易             -    -          -             -            -         -            - 性 金                                  第 62 页 共 82 页                                       汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 融 负 债 衍 生 金             -    -   -            -          -        -            - 融 负 债 卖 出 回 购 金                -   -            -          -        - 融 资 产 款 应 付 清           -    -   -            -          -        -            - 算 款 应 付 赎           -    -   -            -          -        -            - 回 款 应 付 管 理           -    -   -            -          -             767，004.96                                                      .96 东谈主 报 酬 应 付 托           -    -   -            -          -             255，668.35                                                      .35 管 费 应 付                                                6，696.4             -    -   -            -          -               6，696.46 销                                                      6 售                          第 63 页 共 82 页                                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 服 务 费 应 付 投 资           -    -          -               -            -        -            - 顾 问 费 应 交             -    -          -               -            -        -            - 税 费 应 付             -    -          -               -            -        -            - 利 润 递 延 所 得           -    -          -               -            -        -            - 税 负 债 其 他                                                            599，027             -    -          -               -            -             599，027.60 负                                                                .60 债 负 债   373，037，41                                               1，628，3   374，665，81                  -          -               -            - 总         2.89                                                 97.37         0.26 计 利 率 敏            - 感   371，298，11   - 度         0.70 缺 口 上                1 年                -   3 个月-1 度                3      年 末                个                                  第 64 页 共 82 页                                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 年 月 日 资 产 货 币    1，377，737.                                                   1，377，737.                   -          -             -            -     - 资            05                                                           05 金 结 算 备            -    -          -             -            -     -           - 付 金 存 出 保            -    -          -             -            -     -           - 证 金 交 易 性 金            -    -                                           - 融 资 产 衍 生 金              -    -          -             -            -     -           - 融 资 产 买 入 返 售              -    -          -             -            -     -           - 金 融 资 产                                   第 65 页 共 82 页                                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 债 权             -    -          -             -            -     -           - 投 资 应 收 清           -    -          -             -            -     -           - 算 款 应 收             -    -          -             -            -     -           - 股 利 应 收 申           -    -          -             -            -     -           - 购 款 递 延 所 得           -    -          -             -            -     -           - 税 资 产 其 他             -    -          -             -            -     -           - 资 产 资 产   1，377，737.       430，077，2    9，111，067，   437，980，56        9，980，503，                  -                                           - 总           05           65.02        790.22         1.07            353.36 计 负 债 短 期             -    -          -             -            -     -           - 借 款 交 易 性           -    -          -             -            -     -           - 金 融                                  第 66 页 共 82 页                                       汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 负 债 衍 生 金             -    -   -            -          -        -            - 融 负 债 卖 出 回 购 金                -   -            -          -        - 融 资 产 款 应 付 清           -    -   -            -          -        -            - 算 款 应 付 赎           -    -   -            -          -        -            - 回 款 应 付 管 理           -    -   -            -          - 东谈主 报 酬 应 付 托           -    -   -            -          -             338，606.17                                                      .17 管 费 应 付 销           -    -   -            -          -   139.71       139.71 售 服                          第 67 页 共 82 页                                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 务 费 应 付 投 资           -    -          -             -            -         -            - 顾 问 费 应 交             -    -          -             -            -         -            - 税 费 应 付             -    -          -             -            -         -            - 利 润 递 延 所 得           -    -          -             -            -         -            - 税 负 债 其 他                                                           855，982             -    -          -             -            -              855，982.98 负                                                               .98 债 负 债   1，910，409，                                              2，210，5   1，912，619，                  -          -             -            - 总       235.69                                                47.40       783.09 计 利 率 敏            -                                                    - 感   1，909，031，   -                                          2，210，5 度       498.64                                                47.40 缺 口 表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约规定的再行订价日或到期日孰早者进 行了分类。                                  第 68 页 共 82 页                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉            且除利率之外的其他商场变量保抓不变；            经管行动；    假设      4.银行活期入款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期            入款利率或相对固定的利率计息，假设利率变动仅影响该类资产的将来            收益，而对其自己的公允价值无要紧影响；如期入款利息收入、买入返            售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息开销在交易时已确            定，不受利率变化影响；                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：东谈主            联系风险变量             民币元）             的变动     本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月 31                            日                      日    分析            基准利率减少            基准利率加多                           -43，386，139.58          -47，542，948.69   本基金整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无外汇风险。   其他价钱风险是指交易性金融资产的公允价值受商场利率和外汇汇率之外的商场价钱 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，整个商场价钱因素引起的金 融资产公允价值变动均径直反应在当期损益中。   本基金经管东谈主通过表率差、追踪缺欠、beta 值等主义监控投资组合濒临的商场价钱波 动风险。   于本期末及上年度末，本基金抓有的交易性权益投资、可改动债券及可交换债券公允价 值占基金资产净值的比例小于 10%，因此除商场利率和外汇汇率之外的商场价钱因素的变动 对于本基金资产净值无要紧影响。 公允价值计量遣散所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有伏击兴致的输入值所属 的最低端倪决定：第一端倪：一样资产或欠债在活跃商场上未经诊治的报价；第二端倪：                     第 69 页 共 82 页                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 除第一端倪输入值外联系资产或欠债径直或辗转可不雅察的输入值；第三端倪：联系资产或 欠债的不可不雅察输入值。                                                 单元：东谈主民币元                         本期末                   上年度末 公允价值计量遣散所属的端倪 第一端倪                                  -                      - 第二端倪                  7，484，446，009.73       9，979，125，616.31 第三端倪                                  -                      -        算计             7，484，446，009.73       9，979，125，616.31 本基金政策为以申诉期初行为详情金融器具公允价值端倪之间改动的时点。 本基金本报 告期及上年度可比期间抓有的抓续以公允价值计量的金融器具的公允价值所属端倪未发 生要紧变动。 注：本基金本申诉期末以及上年度末均不存在第三端倪公允价值余额。 注：本基金本申诉期末以及上年度末均不存在第三端倪公允价值余额。 本基金本申诉期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。 本基金抓有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。   截止资产欠债表日，除本申诉“4 经管东谈主申诉-申诉期内经管东谈主对本基金抓有东谈主数或基                  第 70 页 共 82 页                                  汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他伏击事项。                     §8 投资组合申诉                                                  金额单元：东谈主民币元                                                  占基金总资产的比例 序号             款式              金额（元）                                                     （%）      其中：股票                                  -                -      其中：债券                    7，484，446，009.73          99.95           资产复旧证券                            -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -                - 注:本基金本申诉期末未抓有股票。 注：本基金本申诉期末未抓有股票。 注:本基金本申诉期未投资股票。                                                   金额单元：东谈主民币元 序号        债券品种         公允价值               占基金资产净值比例（％）      其中：政策性金融债         7，484，446，009.73                105.21                     第 71 页 共 82 页                                           汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                                                          金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金资                     债券  序号       债券代码              数目（张）                公允价值             产净值比                     称号                                                                   例（％）                     发 13                     发 03                     发 22                     发 13                     发 02 细 注:本基金本申诉期末未抓有资产复旧证券。 细 注:本基金本申诉期末未抓有贵金属投资。 注:本基金本申诉期末未抓有权证投资。 注：本基金本申诉期未投资股指期货。 注:本基金本申诉期未投资国债期货。                            第 72 页 共 82 页                                                   汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、国度开垦银行出当今申诉 编制日前一年内受到监管部门公开指责、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的联系证券的 投资决策表率合适联系法律法例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规定的备选股票库。                                                                     单元：东谈主民币元 序号                 称号                                       金额 注:本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可改动债券。 注：本基金本申诉期末未抓有股票。                           §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                       份额单元：份                                                     抓有东谈主结构  份       抓有东谈主                            机构投资者                       个东谈主投资者  额                户均抓有的        户数                                          占总份                      占总份  级                 基金份额       （户）                         抓有份额             额比例       抓有份额           额比例  别                                                    （%）                      （%）  汇  添       14，124   482，752.50   6，791，906，857.50     99.61   26，489，503.73    0.39  富                                 第 73 页 共 82 页                                                   汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 中 债 年 农 发 债  A 汇 添 富 中 债 年 农 发 债  C  合  计                                                                    占基金总份额比例       款式             份额级别              抓有份额总额（份）                                                                       （%）                   汇添富中债 1-3 基金经管东谈主整个            年农发债 A 从业东谈主员抓有本           汇添富中债 1-3 基金                 年农发债 C                   算计                                11，900.30                   0.00                                                         抓有基金份额总量的数目区            款式                       份额级别                                                            间（万份）                              汇添富中债 1-3 年农发债 本公司高等经管东谈主员、基金                       A 投资和研究部门负责东谈主抓有                 汇添富中债 1-3 年农发债 本盛开式基金                             C                              算计                         0~10 本基金基金司理抓有本盛开                 汇添富中债 1-3 年农发债 式基金                                A                               第 74 页 共 82 页                                     汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                      汇添富中债 1-3 年农发债                            C                     算计                      0 东谈阁下理的产物情况 注：本基金基金司理期末未兼任私募资产经管研究的投资司理。                   §10 盛开式基金份额变动                                                           单元：份 款式                汇添富中债 1-3 年农发债 A          汇添富中债 1-3 年农发债 C 基金合同收效日 （2019 年 06 月 19          5，850，684，096.71              39，412.63 日）基金份额总额 本申诉期期初基金份 额总额 本申诉期基金总申购 份额 减：本申诉期基金总 赎回份额 本申诉期基金拆分变                                        -                       - 动份额 本申诉期期末基金份 额总额 注：总申购份额含红利再投、改动入份额，总赎回份额含改动出份额。                      §11 要紧事件揭示    本申诉期内无基金份额抓有东谈主大会决议。    本申诉期内，本基金基金经管东谈主未发生要紧东谈主事变动。    申诉期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。                       第 75 页 共 82 页                                   汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉    本申诉期无触及本基金经管东谈主、基金财产的要紧诉官司项。    申诉期内，不触及本基金托管业务的诉讼。   本申诉期内，本基金投资策略未发生改变。   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）自产物成立日（2019 年 06 月 19 日）起至本 申诉期末，为本基金进行审计。本申诉期内应付的审计用度为东谈主民币 80，000.00 元。 注：本申诉期内未发生基金经管东谈主偏执高等经管东谈主员受寻查或处罚等情况。 申诉期内，未发生基金托管东谈主偏执高等经管东谈主员受寻查或处罚等情形。                                                 金额单元：东谈主民币元                  股票交易                应支付该券商的佣金        交易单元           占当期股票                   占当期佣金 券商称号                                                  备注         数目    成交金额    成交总额的          佣金       总量的比例                       比例（%）                    （%） 长江证券      1      -            -           -       - 东北证券      2      -            -           -       - 东方证券      3      -            -           -       - 申万宏源 证券 浙商证券      1      -            -           -       - 中信建投 证券 中信证券      3      -            -           -       - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而算计支付该券商的佣金                      第 76 页 共 82 页                                汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 算计，不只指股票交易佣金。                                               金额单元：东谈主民币元       债券交易        债券回购交易           权证交易         基金交易                        占当期债            占当期债                        占当期权         占当期基 券商                     券回购成      成交    券成交总   成交           成交      证成交总   成交    金成交总 称号                     交总额的      金额    额的比例   金额           金额      额的比例   金额    额的比例                         比例             （%）                         （%）          （%）                         （%） 长江       -       -    -       -       -      -     -      - 证券 东北       -       -    -       -       -      -     -      - 证券 东方       -       -    -       -       -      -     -      - 证券 申万 宏源    -       -    -       -       -      -     -      - 证券 浙商       -       -    -       -       -      -     -      - 证券 中信 建投    -       -    -       -       -      -     -      - 证券 中信       -       -    -       -       -      -     -      - 证券 注:1、专用交易单元的采取表率和表率： （1）基金交易单元采取和成交量的分派职责由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律法例及公司里面规定相应负责组织、协统一监督。投资研究部 门采取财务气象致密、计划行动表率、合规风控才能和交易、研究做事才能较强的证券公司， 租用其交易单元。 （2）交易单元分派的标的是按照中国证监会的联系规定和对券商交易或研究做事的评价控 制交易单元的分派比例。 （3）投资研究部门根据如期评分的结断然定交易单元分派比例。通过一家证券公司进行证 券交易的年交易佣金总额的上限，需合适联系法律法例规定的要求。（罗致券商交易模式的 基金不适用联系法律法例规定的证券交易佣金分派比例上限。                           ） （4）每半年详尽接头近半年及最新的评分情况，行为加多或更换券商交易单元的依据。                    第 77 页 共 82 页                                   汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 （5）诊治租用交易单元的采取及决定交易单元成交量的分散情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的采取表率为投资研究部门按上述表率对券商进行评估，根据法律法例及公 司里面规定说明选用的券商，与被选中的券商签订联系合同。 本基金本申诉期内未新增或退租交易单元。  《公开召募证券投资基金证券交易用度经管规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，                                           《汇添富基 金经管股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告初度清晰的申诉期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。  序号          公告事项              法定清晰方式          法定清晰日历       对于防御犯法分子冒用汇添富基       金口头进行罪人行动的伏击提醒       对于汇添富基金经管股份有限公         上证报，公司网站，       公司合作关系的公告              子清晰网站                              上交所，上证报，公       汇添富基金经管股份有限公司旗         司网站，深交所，中       下基金 2023 年第四季度申诉       国证监会基金电子                              清晰网站       对于汇添富中债 1-3 年农刊行债      上证报，公司网站，       购、改动转入业务的公告            子清晰网站                              上证报，公司网站，       汇添富中债 1-3 年农刊行债券指       数证券投资基金收益分派公告                              子清晰网站                              上交所，上证报，公       汇添富基金经管股份有限公司旗         司网站，深交所，中       下基金 2023 年年度申诉         国证监会基金电子                              清晰网站       汇添富基金经管股份有限公司关         上证报，公司网站，       信息贵寓的公告                子清晰网站       汇添富中债 1-3 年农刊行债券指      公司网站，中国证监       （2024 年 4 月 12 日更新）    站       汇添富基金经管股份有限公司关         上交所，上证报，公       变更的公告                  国证监会基金电子                        第 78 页 共 82 页                              汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉                          清晰网站                          上交所，上证报，公      汇添富基金经管股份有限公司旗      司网站，深交所，中      下基金 2024 年第一季度申诉    国证监会基金电子                          清晰网站      对于汇添富基金经管股份有限公      上证报，公司网站，      有限公司合作关系的公告         子清晰网站      汇添富基金经管股份有限公司旗      上交所，公司网站，      要                   基金电子清晰网站                          上交所，公司网站，      汇添富基金经管股份有限公司旗      下部分基金更新招募说明书                          子清晰网站                          上交所，上证报，公      汇添富基金经管股份有限公司旗      司网站，深交所，中      下基金 2024 年第二季度申诉    国证监会基金电子                          清晰网站      对于汇添富基金经管股份有限公      上证报，公司网站，      海）有限公司合作关系的公告       子清晰网站                          上交所，上证报，公      汇添富基金经管股份有限公司旗      司网站，深交所，中      下基金 2024 年中期申诉      国证监会基金电子                          清晰网站      对于汇添富中债 1-3 年农刊行债   上证报，公司网站，      购、改动转入业务的公告         子清晰网站                          上证报，公司网站，      汇添富中债 1-3 年农刊行债券指      数证券投资基金收益分派公告                          子清晰网站                          上交所，上证报，公      汇添富基金经管股份有限公司旗      司网站，深交所，中      下基金 2024 年第三季度申诉    国证监会基金电子                          清晰网站      对于汇添富基金经管股份有限公      上证报，公司网站，      合作关系的公告             子清晰网站      对于汇添富中债 1-3 年农刊行债   上证报，公司网站，      购、改动转入业务的公告         子清晰网站                          上证报，公司网站，      汇添富中债 1-3 年农刊行债券指      数证券投资基金收益分派公告                          子清晰网站                   第 79 页 共 82 页                                       汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉       汇添富基金经管股份有限公司关                                 上证报，公司网站，       于旗下部分基金的销售机构由北       京中植基金销售有限公司变更为                                 子清晰网站       华源证券股份有限公司的公告             §12 影响投资者决策的其他伏击信息                                                   申诉期末抓有基金情             申诉期内抓有基金份额变化情况                                                       况      抓      有      基      金      份      额      比 投      例 资      达                                                           份额 者   序 到                                                            占比 类           期初份额        申购份额          赎回份额          抓有份额   号 或                                                            （% 别      者                                                           ）      超      过      的      时      间      区      间       年       月 机     27               936，943，595.               936，943，595.   13.7 构     日                          99                         99      1       至       年                         第 80 页 共 82 页                                            汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉      月      日      年      月      日                      .01             67             .01             67      年      月      日      年      月      日      年      月      日 产物私有风险 当基金份额鸠合度较高时，少数基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额占相比高，其在召开 抓有东谈主大会并对审议事项进行投票表决时可能领有较大言语权。 抓有基金份额比例较高的投资者巨额赎回时，更容易触发多数赎回条件，基金份额抓有 东谈主将可能无法实时赎回所抓有的全部基金份额。 抓有基金份额比例较高的投资者鸠合赎回后，可能导致基金范围较小，基金抓续踏实运 作可能濒临一定贫乏。本基金经管东谈主将赓续勤奋尽责，推论联系投资策略，力图已毕投 资标的。                             第 81 页 共 82 页                                 汇添富中债 1-3 年农发债 2024 年年度申诉 抓有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金经管东谈主进行基金财产变现可能会对基 金资产净值酿成较大波动。 抓有基金份额比例较高的投资者鸠合赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产范围持久 低于 5000 万元，进而可能导致本基金断绝、改动运作方式或与其他基金合并。   无。 公告；   上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金经管股份有限公司   投资者可于本基金经管东谈垄断公时代预约查阅，或登录基金经管东谈主网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金经管东谈主客户做事中心电话：400-888-9918 查询联系信息。                                      汇添富基金经管股份有限公司                      第 82 页 共 82 页



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