证券之星音问，3月21日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.062元，累计净值为1.062元，较前一往来日飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾0.87%，近1年飞腾1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈述6.18%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈述0.49%。

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