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jav 巨乳 1月6日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0492,涨0.01%

发布日期:2025-03-29 13:48    点击次数:96

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证券之星音讯,1月6日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0492元,累计净值为1.2043元,较前一来已往飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.03%,近3个月飞腾1.85%,文爱近6个月飞腾2.45%,近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告6.97%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告2.76%。

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